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종목분석/광주신세계

광주신세계 2020년 사업보고서 분석 (1)

이번 주주총회의 안건 중 하나인 회사 정관 일부 변경 내용이다. 굵게 써진 글씨들이 새로 추가할 사업이라고 한다. '무점포 소매업, 통신판매업, 전자상거래업'등이 생긴다는데 온라인으로도 팔 계획이 있는지 물어보는것도 좋겠다. 사업소개란에서 이런 말도 있으니 온라인으로 뭔가를 해보려는가? 싶기도 하다. 2020년 백화점 업계는 9.9% 역성장했다고 한다. 이는 뭐... 받아들일 수 있다. 그런데 2020년 외에도 성장을 한 년도의 성장 퍼센트가 1.3%에 커봐야 3%대로 굉장히 미미하다. 저성장산업답다... 의류 및 잡화를 중심으로 하는 패션상품이 주력 상품인데 요즘은 고급화를 통해 고소득층을 노린다고 한다. 봄, 가을, 겨울의 판매액이 높다는것도 참고할만 하고 저성장 산업군에 속함에도 불구, 내가 광주신..

2021. 3. 20. 19:49

주식투자/투자공부

원,달러 영어 숫자 단위 읽기 Thousand, Million, Billion, Trillion

돈에 관심을 갖게 되면 자연스레 자본주의에 관심을 갖게 되고 자본주의에 관심을 갖게 되면 자연스레 주식에 관심을 갖게 되고 주식에 관심을 갖게 되면 자연스레 한국경제에 관심을 갖게 되고 한국경제에 관심을 갖게 되면 자연스레 세계경제에 관심을 갖게 된다. 나 역시 이러한 경로로 세계경제에까지 관심을 갖게 되었는데, 세계경제를 공부할 때 가장 큰 장벽은 바로 '언어'였다. 더군다나 전세계 화폐경제를 쥐고 있는 미국의 달러화는 우리나라와 원화와 환율차이도 날 뿐더러, 숫자 자체를 읽는 방법도 달랐다. 몇몇 친절한 한국 기사들에서는 미국의 달러화를 한국 원화패치하여 설명해주지만 속보나, 액면 그대로 영어 기사를 읽으려 치면 우리와 다른 숫자체계로 인해 항상 골치가 아팠다. 그래서 이번 포스팅을 통해 한방에 싹~..

2021. 3. 10. 11:25

종목분석/광주신세계

광주신세계 매출 관련 기사 2021-03-04

기사출처 http://www.kjdaily.com/read.php3?aid=1614858006539508004 ‘소비욕구 분출’…백화점·대형마트에 지갑 열었다 다가오는 봄 시즌을 맞아 지역 유통업계가 ‘삼겹살 데이’를 시작으로 본격적인 ‘데이(Day) 마케팅’에 돌입하는 등 쇼핑수요 선점에 나섰다.1년 넘게 계속된 코로나19 사태에 매출 부진이 지 kjdaily.com 2월 22일부터 3월 1일까지 전체 매출이 70% 이상 신장했다고 했다는 호재다. 억눌린 소비가 폭발하는 보복 소비 현상이라고 하는데... 생각해보니께 전년 동월대비 기준인데다가 작년 2월 22일부터 3월 1일 씨즌은 막 코로나가 터져서 분위기 작살나던 때잖아...? 그거랑 비교한답시고 70% 성장이라면.... hmmmm 그래도 뭐 장사가..

2021. 3. 8. 12:14

주식투자/경제서적, 신문읽기

중국 경제성장률의 비밀 2021-03-08

기사 출처 https://www.hankyung.com/thepen/moneyist/article/202103079928Q

2021. 3. 8. 12:05

주식투자/재무제표공부

EV/EBITDA 투자지표 자세히 뜯어보기

내가 존경하는 투자자 존리가 항상 강조하는 투자지표가 있다. 바로 EV/EBITDA이다. 해외 어떤 투자자도 요 투자지표를 좋아하는걸로 알고있는데... 정확히 누군지는 기억이 안난다. 아무튼 언젠간 자세히 공부해봐야겠다 했었는데 미루다가 미루다가 존리의 '왜 주식인가?'책을 읽게 되면서 이제는 미룰 수 없다 하고 다시 톺아보게 되었다. 먼저 EV는 Enterprise Value의 약자로 기업의 시장가치를 뜻한다. 이 EV는 시가총액과 미묘하게 다른데 기업을 실질적으로 통째로 살 때 가격이 얼마인가 하는 것이다. 예를 들어 책상이 1000만원짜리인데 책상 서랍 안에 900만원의 현찰이 들어있다면 실질적인 책상 가격은 100만원이지 않겠는가? 또 서랍 안의 차용증도 함께 인수해야 하는 것이라면 가격이 또 달..

2021. 3. 1. 11:16

종목분석/광주신세계

광주신세계 실사 탐방 후기 2021-02-24

지난 포스팅에서 예고했듯, 오랜만에 광주에 와서 광주 신세계 백화점을 탐방하게 되었다. 광주신세계는 자주 방문했었지만 항상 소비자로써 소소하게 푸드코트나 갔었는데, 주주가 된 이후로 방문하게 된 것은 이번이 처음이다. 날짜는 2021년 2월 24일 기준이라는거 참고하시길! 똬란~ 저것이 내가 투자한 건물이라니~ 뭔가 위용이 뿜뿜하다. 그런데 사실 서울에 있는 다른 백화점들에 비하면 뭔가 낡은 느낌st가 있는것은 사실이다. 허나, 광주/전남권역에는 비교될만한 백화점이 딱히 없기 때문에 광주/전남 사람들은 그러려니 할 것이다. 무엇보다 규모 면에서는 굉장히 압도적인데, 처음 광주로 상경한 전남의 시골 사람들이라면 어마어마한 크기의 건물에 오줌을 지리고도 남을 것이다. 광주/전남지역에 이렇게 큰 규모의 쇼핑몰..

2021. 2. 26. 11:50

종목분석/광주신세계

광주신세계 2020년 실적 분석 (잠정실적) + 타 업체와 비교분석

광주신세계의 2020년 잠정실적이 발표되었다. 2020년은 코로나가 뽝 터진 시기라 어떻게 되었을지 매우 궁금하다. 결과는...? 먼저 대체적으로 역성장을 했다. 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두ㅠㅠ 퍼센트로 보면 영업이익이 -12.3% 순이익이 -9.5%로 대략 10%가량씩 줄었다. 아쉬운 마음이지만 그래도 코로나 사태를 생각해보면 어느정도 선방한것이 아닐까? 그래서 동종업계인 현대백화점의 잠정실적을 살펴보았다. 매출은 놀랍게도 3.4%가량 증가했으나 영업이익과 당기순이익이 모두 -50%를 넘어 반타작이 났다. 와우... 이렇게 보면 광주신세계는 굉장한 선방을 한 것이 아닐까? 백화점은 오프라인 of 오프라인 업종이잖아... 그런데 -10%밖에 역성장이 안났다는 것은 괜찮은 사실일지도 모른다. 마지막..

2021. 2. 25. 10:10

종목분석/네이버

네이버를 관심종목에 넣은 이유

1년전만 해도 카카오는 떠오르는 해이며 네이버는 지는 해라고 생각했는데 최근 들어 생각이 많이 바뀌었다. 왜냐하면 네이버의 공격적인 마케팅들을 몸소 체감했기 때문이다. 각종 네이버페이 이벤트와, 네이버멤버십 이벤트, 블로그 이벤트, 네이버웹툰의 성공, 시대적 흐름에 부응하는 실시간 검색어 포기 등등... 예전에는 카카오가 젊은 기업으로써 뭔가 환경변화에 기민하게 대처하는 경향이 있었는데, 요즘은 네이버 역시 위기감을 느꼈는지 열심히 젊은 느낌으로 공격적인 마케팅을 하고 있다. 띤디햄도 여기에 동의해서 전에 내가 카카오를 살 때는 카카오는 사지 않는다고 하더니, 네이버는 사고싶다고 하더라. 그리고 네이버가 '주식'자체에도 신경을 쓴다고 느낀것이, 네이버는 직원들에게 주식매수청구권(스톡옵션)을 적극 발행하였..

2021. 2. 9. 11:47

주식투자/투자철학

앙드레 코스톨라니의 투자자를 위한 권고사항/금기사항

이하 내용은 투자대가 앙드레 코스톨라니의 저서 '돈, 뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라'에서 발췌하였다. *투자자를 위한 10가지 권고사항 1. 매입 시기라고 생각되면 어느 업종의 주식을 매입할 것인지를 결정하라. 2. 압박감에 시다리지 않도록 충분한 돈을 가지고 행동하라. 3. 모든 일이 생각과 다르게 진행될 수 있다는 것을 명심하라. 그리고 반드시 인내하라. 4. 확신이 있으면, 강하고 고집스럽게 밀어붙여라. 5. 유연하게 행동하고, 자신의 생각이 잘못될 수 있음을 인정하라. 6. 완전히 새로운 상황이 전개되면 즉시 팔아라. (+상황이 바뀌었다면 '본전은 치고 나와야지...' 하며 아까워 하지 말라는듯) 7. 때때로 자신이 보유한 종목의 리스트를 보고 지금이라도 역시 샀을 것인지 검토하라. 8. 대단한..

2021. 2. 7. 16:31

주식투자/투자철학

주식투자는 '논'을 산다고 생각하라 - 존리

장기투자를 함에 있어서 매우 적절한 비유를 존리와 전인구의 유튜브에서 발견해서 적는다. 주식투자에 있어서 1주를 산다는 것은 1마지기의 논을 산다고 생각하라 우리는 논을 사 모은다고 했을 때 여윳돈이 있으면 한마지기, 두마지기, 세마지기 차곡차곡 모으다 보니 언젠가 백마지기, 천마지기, 만석꾼이 되어있는 것이지 논 한마지기의 시세가 오르고 내리고, 내 땅이 한마지기에 얼마고 이런 것들을 신경쓰지 않는다. 주식투자도 마찬가지다. 1주의 가격이 하루에도 수도 없이 위로 올라갔다가 아래로 내려가는 것에 대해서 신경쓰지 마라. 당신이 가진 좋은 회사의 주식이 몇주인가에 집중하라. 돈이 생기면 한주, 두주, 세주 조금씩 사다가 어느세월에 보면 100주가 되어있고, 1000주가 되어있고 10,000주가 되어있어 보..

2021. 2. 2. 19:08

종목분석/비츠로셀

비츠로셀 장승국 대표 인터뷰) 201228

내가 비츠로셀에 투자하는 주된 이유. 대표 경영자인 장승국대표의 마인드가 매우 좋아서. 기업경영도 잘 해내지만, 주주친화st하게 방송이나 인터넷기사 등으로 IR을 자주 하여 주가부양을 위해 힘쓰는 모습을 보인다. 아래 기사는 가장 최근인 2020년 12월 28일자로 '전기신문'에 나온 장승국대표의 인터뷰 기사내용이다. (김광국기자) 딴건 모르겠고 코스닥협회 이사로 활동하고 있다고 한다. 음... 이정도면 주가 관련해서 나름대로 신경을 쓰는 인물이렸다! 장승국 대표는 지난 2020년 11월 출범한 소부장 강소기업100의 초대회장으로 선출되었다고 한다. 소부장이란 소재/부품/장비의 줄임말로써 전형적인 비츠로셀과 같은 회사를 말한다. 요즘 주식판에도 소부장소부장 이야기가 나오고, 최근 문재인대통령이 필승코리아..

2021. 2. 1. 10:30

종목분석/이크레더블

이크레더블 분석 (9) 주식대량보유상황보고서 / 피델리티

마지막으로 DART를 살펴보다가 '주식등의 대량보유상황보고서'를 보게 되었는데 피델리티펀드에서 지속적으로 이크레더블 주식을 사서 현재 5%이상 소유하고 있더라. 피델리티펀드는 어느정도 가격대에서 매입했는지 한번 살펴보았다. 7월 7일에 올라온 보고서다. 20,000원 내외에서 매수했다. 4월 20일 한창 코로나 하락장에 올라온 보고서다. 17,000원대 라인에서 싹쓸이 했다. 3월 27일에 올라온 보고서다. 어라? 이새기들 코로나 급락장 전에 어떻게 보기좋게 18,000원대에서 청산 깔끔하게 했었네? 무빙 잘하네 아무튼 2020년 7월 7일 이후로는 별 매수 움직임이 없는데, 20,000원 이상에서는 함부로 매수하지 않았다는데에서 주목할 수 있겠다.

2021. 1. 30. 10:17

종목분석/이크레더블

이크레더블 분석 (8) 매출채권 분석

이크레더블은 너무나도 깔끔해서 사업보고서에서 볼 사항들이 그닥 많지 않다. 이제 마지막으로 매출채권에 대해 뜯어보도록 하겠다. 먼저 매출채권의 타당성을 보기 위해 월매출을 구해보도록 하겠다. 제21기 3분기까지 매출채권은 56억가량이다. 그리고 제21기 3분기까지 매출액은 374억이다. 때문에 월매출은 374억 / 9개월 = 41.5억이다. 그리고 매출채권 회수안된 개월 수는 56억 / 41.5억 = 1.34개월이다. 아주 뭐 양호하다. 한달 내외로 매출채권이 싹싹 회수가 된다는 것이다. 또한 대손충당금 설정률도 1%도 안될정도로 낮다. 너무 개꿀 쌉이득 기업이다. 특수관계자 매출채권도 없고... 펄펙트!

2021. 1. 28. 12:16

종목분석/이크레더블

이크레더블 분석 (7) 재무제표 분석 / 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표

요번 포스팅에서부터는 재무상태표를 자세히 뜯어보도록 하겠다. 먼저 유동자산을 보니께 19기 20기 현금성 자산이 십억대로 있었는데 금분기에 400억대로 확 늘었다. 반면 단기금융상품은 360억대에서 50억으로 팍 줄었다. 추측컨대 단기금융상품 300억가량을 해지하여 현금성자산이 일시적으로 늘어난듯 싶다. 뭐 이상 없다. 매출채권은 완만히 증가하여 이상 무 종속기업투자주식 15억이 보이고 유형자산과 무형자산은 십억대로 자산총계 620억대에 비해 미미하다. 종합하자면 이크레더블은 자산총액의 74%이상을 현금성 자산으로 보유하고 있는 혜자 기업이다. 다음 부채부분을 보면 유동부채는 살짝씩 늘고 있진 하지만 십억대라 별로 미미하고, 그마저도 40억대 가량은 고정적으로 매입채무 및 기타지급채무이므로 좋다. 매입채..

2021. 1. 26. 12:15

종목분석/이크레더블

이크레더블 분석 (6) 결제형 B2B e-Marketplace 서비스 / 이크레더블 네트윅스 / TAMZ

요번엔 파이가 미미하긴 하지만 이크레더블의 사업 중 하나인 결제형 B2B e-Marketplace 서비스에 대해서 알아보도록 하겠다. 이는 이크레더블의 종속회사인 이크레더블 네트윅스에서 하는 사업이다. 간단히 비즈니스모델을 보면 그냥 기업간 거래의 결제를 중개하는 플랫폼이라고 보면 되겠다. 거래 하는데 대신 해주고 수수료를 먹는데 중소/중견기업을 대상으로 영업하고 있다고 한다. 결제형 b2b서비스를 인터넷에 검색해보면 많은 자료가 나오진 않는다. 하지만 그 와중에 2012년 기사자료를 보면 '처음앤씨'라는 회사가 국내 결제형 b2b서비스 산업의 36%이상을 점유하고 있는 1위 업체라고 한다. IBK투자증권 분석에 따르면 2012년 b2b 결제서비스 사업을 영위하는 국내 업체는 26개로 완전경쟁시장을 구성..

2021. 1. 24. 11:13

종목분석/이크레더블

이크레더블 분석 (5) 산업의 성장성 / 경기변동의 특성 / 전자신용인증 서비스, 기술신용평가 서비스

저번 포스팅에 이어 이크레더블 사업보고서를 읽어보겠다. 참고로 이 사업보고서는 2020년 3분기 분기보고서이다. 먼저 신용등급서는 정부기관에 납품하는 기업은 의무적으로 발급받아야 한다고 한다. 참고로 이 신용등급은 1년에 한번 갱신해야 하기 때문에 이크레더블 입장에서는 꾸준한 매출처가 확보되어 있다. 이어 민간 영역에서도 상거래시 신용인증서가 사용된다는데 이는 조금만 날고 긴다 한 기업들은 모두 포함되는 것일 테다. 실제로 사업을 하는 중인데 대기업에서 신용등급이 없으면 거래를 안해준다는 곳이 있어 신용등급을 받고 그런다고 하더라. 하지만 아쉬운점이라 치면 전체적인 기업신용정보산업시장이 성숙단계라 요즘 핫한 바이오주와 같이 다이나믹한 급등, 성장은 없다는 것이다. 때문에 그런 도박성 투자를 좋아하시는 모..

2021. 1. 22. 11:11

종목분석/이크레더블

이크레더블 분석 (4) 전자신용인증 / 위더스풀 서비스 / TAMZ 서비스

이크레더블 투자하기 일보직전이다. 그 전에 분기보고서 한번쯤은 꼭 읽어봐야 하지 않겠나? 이크레더블은 뭐 하는 회사니? 신용평가업을 주로 하는 회사다. 음.... 신용조회사업은 알겠는데 두 번째로 기업정보사업으로 위더스풀 서비스가 있다. 위더스풀 서비스를 검색해보니 이런 기업 정보 조회 홈페이지가 있네? 여기서 기업 관련 정보들을 제공하고 돈을 받나보다. 그리고 두번째, 이크레더블의 종속기업인 이크레더블 네트윅스에서 탐즈'TAMZ'라는 서비스를 운영하고 있다고 한다. 이건 뭘까? 재미있게도 위더스풀 공식 블로그에서 이 탐즈라는 서비스가 뭔지 설명해주고 있다. 대충 읽어보니께, 기업끼리 거래를 할 때 한쪽 기업이 대출로 자금을 끌어모아 계약을 하려 할 때, 요 '탐즈'가 중간에서 직접 은행에서 돈 받아서 ..

2021. 1. 20. 12:52

종목분석/이크레더블

이크레더블 분석 (3) 재무비율, 동일업종 PER비교

이크레더블의 재무비율을 살펴보도록 하겠다. 유동비율, 당좌비율 완전 양호띠~ 심지어 좋아지고 있음~ 부채비율도 완전 굳~ 역시 점점 좋아지고 있어~ 영업이익률 실화? 40% 찍고 미쳤다리~ ROIC는 그냥... 하... 할말없음... 평균이 500따리 정도 보믄 될것같다... 투자하는 자본은 뭣도 없는데 영업이익을 너무 많이 뽑아낸다. 신용평가업의 특징이기도 하겠다. 이전 (1)에도 다뤘던 역사적 PER을 다시 살펴보면, 아무리 고 PER이어도 최대 17대에서 놀았던 것을 볼 수 있다. 현재는 19배... 왜 갑자기 이렇게 떡상했는가? 가격이 너무 아쉽다. 때문에 다른 신용평가사의 PER들도 확인해보도록 하겠다. 엥? 나이스 평가정보는 우선 20대는 기본으로 넘어서 놀고있는데다가 현재는 33배다... 원..

2021. 1. 18. 10:49