종목분석 검색 결과

80 개의 검색 결과가 있습니다.

종목분석/디에이치피코리아

디에이치피코리아 2020 반기보고서 분석 (3) 늘어난 생산능력

이전에 디에이치피코리아는 여러번 사업보고서를 정독했으므로, 이번 반기보고서에는 특별히 달라진 점들이 있는지, 그리고 재무상태는 어떻게 변화했는지만 살펴보도록 하겠다. 보고일 기준 연간 2억 7천만관가량의 일회용 점안제 생산능력을 갖췄다고 한다. 매출액의 96% 거의 대부분은 티어린프리에서 나온다고 하는데 티어린프리를 한번 살펴보자. 네이버에 검색하면 좌라란~ 이렇게 뜬다. 2020년 최근 글들이 많다. 한 아지매의 블로그에 들어가보니 안과에서 처방받았다고 한다. 눈이 좀 피곤해서 사용하려고 꺼냈다고 하는데 용량이 0.5ml이다. 내용물을 보니 확실히 예전에 비해 용기의 용량이 줄었다. 정부의 약가인하 압박에 대한 대응인듯 싶다. 히알루론산나트륨이 1.0mg 들어간다고 한다. 가격은 점점 낮아지고 있는데 ..

2020. 9. 9. 11:02

종목분석/디에이치피코리아

디에이치피코리아 2020 반기보고서 분석 (2) 대략적 스크리닝2

저번 포스팅에 이어 이번엔 현금흐름표에서의 투자활동,재무활동현금흐름을 살펴보도록 하겠다. 투자활동현금흐름. 무난한데 재무활동현금흐름 뭐지?? 저게 -34억을 찍어먹으면서 요번 디에이치피코리아의 현금 및 현금성자산이 -12억이 찍혔다. 살펴보니 저번분기부터 자사주취득을 했고, 2분기에 배당금을 지급했더라. 4월중에 배당금이 나가니... 그렇구나. 정상적인 유출이다. ㅇㅈ! 다음 3개월 분기씩 보는 재무비율이다. 각종 매출액,영업이익,EPS가 늘어나는건 뭐 좋다 치자. 수익성 비율을 보라. 영업이익률이 무려 30%에 달한다. 너무 지리고 렛잇꼬~ 에비따마진율도 30%라인이다. 이렇게 혜자 기업이 또 있는가? 유동비율은 100을 넘다못해 1000을 넘기는 수준에다가 자기자본비율이 91%에 달한다. 빚을 내지 ..

2020. 9. 3. 15:26

종목분석/디에이치피코리아

디에이치피코리아 2020 반기보고서 분석 (1) 대략적 스크리닝

나의 원pick이자 첫 발굴 애정주 디에이치피코리아 반기보고서 분석을 드디어 해보도록 하겠다. 우선 이 포스팅에선 전체적으로 개괄을 해보도록 하겠고. 디에이치피코리아를 간략히 소개하자면 인공눈물을 생산하는 회사로, 디지털/전자기기가 확장되어 안구건조증이 늘어날 사회구조상 매출의 파이가 커질 수 밖에 없는 회사다. 그리고 우리나라 업계 1위라는 점, 그리고 지나친 스마트폰 사용으로 직접 인공눈물을 썼던 경험을 토대로 픽한 주식이다. (내가 썼던 인공눈물은 하메론이라고 디에이치피코리아의 모회사 삼천당제약의 인공눈물이었다.) 무차입경영에다가 실적도 잔잔하니 좋다. 괴랄한 테마를 타지 않는것도 가치투자자 입장에선 나름 호재다. 현재... 2020-09-02기준 PER은 8.89정도. 미쳐날뛰는 제약기업들에 비해..

2020. 9. 2. 14:36

종목분석/고려신용정보

고려신용정보 주식 간단분석 (4) 재무비율, 투자지표

요번에는 현금흐름표를 살펴보도록 하겠다. 지금까지 봐선... 경영진 부분에서 너무 실망했고 손익계산서는 soso하다 정도로 평가한다. 영업활동현금흐름은 꾸준이 +창출 좋고 투자활동현금흐름 마이너스에 재무활동현금흐름 마이너스도 좋은데, 재무활동현금흐름에선 배당금지급이 30억이나 육박해서 실질적으로 빚을 갚아 마이너스가 된 재무활동현금흐름은 7억원에 불과하다. 그마저도 2017년과 2016년에는 없었고 배당금으로만 돈이 나갔다. 고렇다면 요 고려신용정보는 과연 갚을 빚이 없는것인가? 유동/당좌비율이 거의 일치한데 썩 좋아보이지 않다. 빚이 늘어나고 있다. 부채비율은 늘어나고 있고. 다행히 이자가 많이 드는 빚들은 아닌가보다. 이자보상배율이 낮은데, 이마저도 살짝 악화되고 있는 느낌일까? 다음으로 재무비율좀 ..

2020. 8. 27. 15:23

종목분석/고려신용정보

고려신용정보 주식 간단분석 (3) 손익계산서

고려신용정보의 매출비율을 보도록 하자. 채권추심업이 거의 90%에 육박할정도로 압도적이다. 선택과 집중 굳! 2016년엔 뭔데 뜬금없이 커피전문점에 휴대폰상품이 있는지 모르겠다;; 제조업 아닌 서비스업답게 매출원가율은 0%이며, 비용의 대부분이 판관비율이다. 이는 당연한것. R&D투자도 없다. 매우 씸플하다. 자회사에는 인터랙션코리아와 행복드림금융대부 주식회사가 있는데 둘다 2019년 비교적 최근에 설립되었고, 인터랙션은 기업홍보차원에서 자산이 1억원밖에 안되니 무의미하여 PASS, 행복드림금융대부가 자산이 79억 있는 대부업 회사인데 한번 살펴보자. 부동산 담보대출을 해주고 있는 회사다. 금리 빡세네... ㅎㄷㄷ 실적을 좀 알고싶었는데 아직 DART에도 나오지 않는 회사다. 고려신용정보의 사업보고서에서..

2020. 8. 24. 11:42

종목분석/고려신용정보

고려신용정보 주식 간단분석 (2) 배당금과 윤의국 회장, 윤태훈 사장

우선 PER이나 PBR은 별로 마음에 들지 않은 수준이다. 동일업종과 비교를 한번 해볼까? 딱히 비교할만한 종목이 보이지 않는다... 뭐 그래도 평타치는것 같다. 주목할만한건 배당수익률이 4.47%??? 대박 현금배당 수익률이 4~5%에 육박했고 배당성향이 탈조선급이다. 50%이상에 최고 77%까지 간적이 있다. 이러면 ROE도 자연스레 높을수밖에 없다. 역시나 ROE도 20이상으로 매우 높다. 왜 이리 배당을 많이 주는 것일까? 최대주주 가족들이 욜로족인가? 와꾸한번 보자 했더니 요런 사람이다. 2014년에 회장직에서 내려왔고 지금은 대주주로 있다. 1949년생. 연세대출신. 그런데 충격적인 기사 발견 2014년 한강투신 자살시도? http://www.businesspost.co.kr/BP?comman..

2020. 8. 23. 12:31

종목분석/고려신용정보

고려신용정보 주식 간단분석 (1) 시장점유율

새로운 종목을 분석해보도록 하겠다. 바로 '고려신용정보'다. 이 역시 정태성의 금융경제 블로그를 통해 알게 된 종목이다. 이 자리를 빌어 정태성씨께 감사 인사를 드린다. 어디서 많이 들어본 이름 아닌가? TV에 많이 보던 이름이다. '고려할 수 있을 때 고려하세요~' https://www.youtube.com/watch?v=Dlt5k-m_JhM 한번쯤은 TV에서 본적 있지 않을까 싶다. 우선 어떤 회사인지 뜯어보도록 하자. 먼저 주목할만한 점은 채권추심 업계 1위라는 것이다. 2등은 필요없다. 오로지 1등! 1등주다. 고상하게 Leading Company라고 한다. 금감원에 들어가보니 요런 내용이 나와있다. 2019년, 전년대비 당기순이익, 영업수익이 모두 증가했다고 하며 2019년 9월 기사에 요렇게 ..

2020. 8. 22. 17:41

종목분석/광주신세계

광주신세계 주식 간단분석 (5) 상속과 현황 및 결론

광주신세계에 대해서 조사하다가 참고할만한 자료들이다. 정용진이 신세계백화점사업 관련해서는 손을 다 뗐는데 왜 굳이 '광주신세계'만 들고있고, 백화점 상장 주식이 꼭 수많은 신세계 백화점 중 '광주신세계'만 있나하니... 요런 이유가 있었다. 나중에 상속을 받을때 광주신세계를 신세계에 매각해서 상속을 받는데 도움을 받겠다 이거다. 그렇다면 필수적으로 정용진 역시 광주신세계의 주가가 오르길 손꼽아 원츄하고 있겠다는 말! 와... 그런데 정용진 매입단가가 41억? 그런데 지금은 1000억이상? 지리네... 여기서 장투를 보네... 이걸 지금봤네... 이런 안정빵이?? 호달달 이거 그냥 거저먹는거 아닌가? 다음으로는 광주신세계백화점의 현황이다. 출처는 나무위키다. 위 사진에 설명이 아주 잘 되어있으므로 한번 읽..

2020. 8. 21. 11:03

종목분석/광주신세계

광주신세계 주식 간단분석 (4) 업종비교, 정용진 인스타그램

추가적으로 확인하고픈 것이 두가지 더 있다. 먼저 광주신세계가 저PER/PBR이긴 하지만 백화점주들이 대부분 밸류에이션이 낮기 때문에 광주신세계가 딱히 메리트가 없는것 아닌가? 하는 문제가 있다. 그래서 일단 유사 기업들의 재무현황을 살펴보도록 하겠다. 만약 다른 백화점들은 재무구조가 똥망이라 낮은 벨류에이션을 받을만 해서 받지만, 광주신세계는 재무현황 좋은데 그냥 업종 자체가 벨류에이션이 낮기에 따라서 낮은 것이라면 진또배기 가치주일 가능성이 있겠다. 먼저 네이버에서 검색한 유사업체들의 현황이다. 먼저 BGF리테일은 편의점이라고 알고 있고 PER도 높고 ROE도 높으므로 패스하고 대구백화점은 봐봤는데 완전 적자 똥기업이더라. 그래서 패스 롯데쇼핑? 롯데쇼핑은 롯데백화점이 있긴 한데, 롯데백화점은 기세가..

2020. 8. 20. 13:52

종목분석/광주신세계

광주신세계 주식 간단분석 (3) 재무비율, 투자지표

이번 포스팅에선 광주신세계의 각종 재무비율, 투자지표들을 살펴보도록 하겠다. 먼저 유동비율을 보자. 엥? 2016년 유동비율이 26까지 내려가는 말도 안되는 상황이 연출되었으나 현재는 152까지 끌어올렸다. 그런데 사실 백화점은 유동비율이 100 이하여도 조금은 말이 된다. 왜냐하면 백화점은 미리 물건을 외상으로 땡겨서 쌓아놓고 파는 느낌이기 때문이다. 매입채무는 무이자로 돈을 땡겨 쓰는 좋은 부채다. 때문에 그리 크게 걱정하지 않아도 된다. 백화점들은 갑질을 잘한다. 그래도 이왕이면 현금도 많아서 유동비율이 높으면 좋을텐데 왜 광주신세계는 유동비율이 낮았을까? 자산군들을 살펴보니 다 그저 그랬는데 15,16년도에 매출채권이나 기타채권도 적었고 특히 2016년과 2017년에는 현금성 자산이 거즘 바닥을 ..

2020. 8. 18. 11:41