종목분석 검색 결과

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종목분석/비츠로셀

비츠로셀 IR 분석

뭔가 애증의 기업인 비츠로셀에 관하여 오랜만에 체크해보다가 기업 IR을 발견하였다. 참고로 왜 애증이냐? 전지/전극 이쪽은 내가 문외한이라 솔직히 이해할 수 없는 사업에 속한다. 이해해봤자 대충 이해할 수 밖에 없다. 내가 종목과 사랑에 빠진건지... 왜 붙들고 있는지 little 현타가 오지만 그래도 한번 봐보자. 플렉스파워 인수 어쩌고 하면서 한다던 필름형 배터리가 이런거구나. 그냥 진짜 얇은 배터리인듯 싶다. 그런데 솔직히 이딴걸 왜만들지? 얇게 만들어서 뭐에다 쓴다는지... 기사를 찾아보니 웨어러블 및 유연 전자기기 기판에 사용한다고 한다. 웨어러블? 흠... 그래 뭐... 스마트의류 이런곳에다 쓰려나보지. 중장기 성장동력으로는 기존 일차전지를 공유경제나 5G관련한 곳에 사용할 수 있다는 것인데...

2021. 7. 8. 13:28

종목분석/씨앤투스성진

씨앤투스성진 (6) 주담통화 / 화장품업 사업다각화

이전 포스팅들에서 재무제표를 살펴보다가 의문났던 점들과 더불어, 6월 21일 공시된 화장품업 진출 사업다각화건에 대해서 질문하고자 씨앤투스성진의 주식담당자에게 전화를 걸었다. 씨앤투스성진은 DART에도 주담전용 내선번호를 공지하지 않고 있다. 그냥 씨앤투스성진의 대표번호만 연결되어있다. 그래서 씨앤투스성진의 대표번호에 전화를 걸면 ARS로 항목들이 쭈루룩 나오는데 거기서 6번이 주식관련이다. 그렇게 주담과 통화하면 된다. 그래도 나름 이렇게 대표번호에 주식관련 파트를 직통으로 연결해 놓은것을 보면 IR에 나름 신경써준다는 것을 볼 수 있다. 내가 주담에게 질문하고 답변받은 것들은 아래와 같다. 첫번째 질문) 씨앤투스성진이 2020년 마스크 판매 매출로 영업이익을 한껏 떡상시켰기 때문에 마스크가 지금과 같..

2021. 6. 23. 11:45

종목분석/씨앤투스성진

씨앤투스성진 분석 (5) 손익계산서 / 예상PER

씨앤투스성진의 손익계산서를 보는 것은 약간 까다롭다. 그래서 재무제표 분석의 맨 마지막에 넣어두었다. 왜냐하면 '마스크'라는 일회성st 느낌의 매출이 크게 자리잡고 있기 때문에 코로나 전후의 추이를 잘 살펴봐야 하기 때문이다. 먼저 16기인 2018년을 살펴보면 매출액 : 369억 영업이익 : -30억 당기순이익 : -64억 EPS : -1562원으로 그냥 작살이다. 이를 분기별로 거칠게 나눠본다면 매출액 : 92억 정도라고 볼 수 있다. 그리고 17기인 2019년을 살펴보면 매출액 : 474억 영업이익 : 19억 당기순이익 -4억 EPS : -75원이다. 이 역시 분기별로 나눠보면 매출액 : 118억 영업이익 4.75억이다. 그래도 조금씩 성장하는 추세이긴 했다. 그리고 대망의 18기. 코로나가 터지고..

2021. 6. 20. 09:53

종목분석/씨앤투스성진

씨앤투스성진 분석 (4) 재무제표 분석 / 재무상태표 / 현금흐름표

현금 및 현금성자산 102억 단기금융상품 875억 기타비유동금융자산 10억 단기차입금 20억 기타유동금융부채 9억 기타유동부채 31억 기타비유동금융부채 14억 위를 토대로 계산해보면 순 비영업자산이 957억이고 그렇다면 포스팅 시점인 2021년 6월 16일 오전 시가총액 대비 꽁돈 비율은 46.55%에 달한다. 이 말인 즉슨, 지금 이 회사를 통으로 사면 46%는 바로 현금화 가능하다는 이야기! ㅎㄷㄷ 현금흐름표를 보면 영업활동현금흐름은 우선 +로 양호 76억을 벌고 법인세로 28억을 냈다. 투자활동현금흐름은 역시 -로 양호 500억이나 투자했는데 단기금융상품 755억을 회수하고 새롭게 1,213억의 단기금융상품을 취득한 결과다. 유형자산의 취득은 46억가량 재무활동현금흐름은 의외로 +인데 그 이유는 2..

2021. 6. 19. 11:49

종목분석/씨앤투스성진

씨앤투스성진 분석 (3) 사업별 매출액 / 생산능력

필터부문에서는 공기청정기용 필터가 132억으로 21년도 1분기에만 높은 매출을 올렸다. 차량용 필터와 진공청소기는 아직 미미한 수준인듯 싶고, 보건용 마스크가 240억인데 이는 우선 제껴두자. 그런데 이게 2020년도 매출액과 비교해보니 엥스?? 2020년도 총 합해서 공청기 필터로 289억을 먹었는데 2021년에는 1분기로만 132억? 죠타죠타~ but 보건용마스크와 같은 경우 작년 총 합해서 960억 가량 뽑아냈지만 금년엔 1분기에만 240억가량이니 딱 작년의 25%정도는 제몫은 했는데 앞으로 판매량이 점점 떨어질 경우를 가정한다면 이 부분은 제껴두자. 현재 생산능력은 Full CAPA로 돌리고 있다고 하고 구체적인 생산실적 및 가동률을 보니 작년보다 늘어나는 추세. 특히 에어필터부문이 지린다. 너무..

2021. 6. 18. 10:47

종목분석/씨앤투스성진

씨앤투스성진 분석 (2) 마스크 없이 성장 가능?

저번 포스팅에서 예고했던대로 요번엔 씨앤투스성진의 영업본부장 인터뷰를 통해서 씨앤투스성진의 신사업부문 진행사항을 살펴보도록 하겠다. 수처리필터를 응용해 샤워기필터도 만든다고 한다. 이는 씨앤투스성진의 1분기 사업보고서에서도 확인할 수 있는데 가정용 샤워기 및 세면대/싱크대용으로 출시한다고 한다. 네이밍은 바로 '아에르'로. 좋은 전략인듯 싶다. 마스크 판매 대박을 거둔 '아에르'라는 자체 브랜드의 네이밍을 다른 사업에도 응용하겠다는 것이다. 매우매우 좋은 아이디어다. 코로나19로 인해 아에르 마스크는 전국민 대부분이 아는 브랜드가 되었다. 카카오 김범수 의장이 강조했듯 '사람을 모으면 돈이 된다'라는 법칙에 따라 씨앤투스성진은 마스크로 모은 사람들의 브랜드 인지도를 이용해 다른 사업으로도 확장을 하는 것..

2021. 6. 17. 11:12

종목분석/씨앤투스성진

씨앤투스성진 분석 (1) 마스크 없이 성장 가능?

씨앤투스성진의 2대 사업부문은 필터사업과 마스크사업으로 나뉜다. 에어필터 사업부문 : 공기청정기 / 캐빈 / 진공청소기 마스크 사업부문 : 보건용 / 산업용 이번 포스팅에는 씨앤투스성진이 마스크부문을 제외한 어떤 사업을 영위하고 있는지 구체적으로 살펴보도록 하겠다. 공기청정기용 에어필터가 에어필터 제품군중 80%이상을 차지 황사 및 미세먼지에 따른 공기청정기 사용 증가에 긍정적. 공기청정기의 필터는 주기적으로 교체해주어야 하기 때문에 이를 통해 꾸준하고 안정적인 매출을 올릴 수 있다. but 소비자들이 필터를 원칙만큼 자주 교체하지 않는다는 것이 옥의 티. 휴대용/차량용 공기청정기 시장이 활성화 됨에 따라 2021년 신규 제품을 런칭 준비중임 진공청소기용 필터는 S사와 L사에 공급중 굳 캐빈에어필터는 말..

2021. 6. 16. 09:57

종목분석/비츠로셀

비츠로셀 2021년 1분기 분기보고서 분석 (1)

요즘 비츠로셀 주가가 우하향 하고 있다. 하... 지금까지 항상 수익구간에 있어서 평단 괜찮다고 생각했는데 이제 손실구간에서 놀고 있다. 왜 이딴식으로 빠지는지 한번 이번 분기보고서를 통해 유추해보도록 하자. 먼저 재무상태표를 보면 현금도 50억가량 늘어났고 단기금융상품도 2억가량 늘어났다. 매출채권 유의미한 변화 없고 재고자산이 30억정도 늘어난게 아쉬운 포인트 정도이고 나머지는 무난 그 자체다. 부채도 보면 별 의미있는 변화는 없다. 매입채무가 살짝 늘어났는데 매입채무는 늘어나도 뭐 상관없다고 치고, 단기차입금도 보면 살짝 늘어난듯 싶은데 전에 있었던 유동성장기차입금이 +된 정도라 뭐 봐줄만 하다. 자본금은 아무런 변동 없다. 손익계산서를 보니까 약간 욕이 나온다. 전년 동기 대비 308억에서 240..

2021. 5. 18. 12:32

종목분석/광주신세계

광주신세계 주주총회 후기/리뷰 2021-03-23

내 인생 첫 주주총회 후기/리뷰다. 정석적인 주식투자, 회사의 주인으로써 가치투자/장기투자를 지향하는 투자자로써 주주총회는 꼭 가보고 싶은 행사였다. 내가 투자를 시작하기는 2019년 3월부터 주식을 시작했는데 2020년도에는 코로나 및 지방러이기 때문에 대부분의 주주총회가 열리는 수도권까지 상경하기에는 너무 무리가 있어서 참석하진 못했었다. 그런데 2020년 하반기부터 내가 거주하는 지역인 광주광역시의 '광주신세계'에 투자를 하게 되면서 주주총회가 열리면 갈 수 있겠다 싶었다. 그래서 투자를 시작하는 날부터 주주총회를 손꼽아 기다리게 되었는데 바야흐로 3월 주총씨즌이 찾아왔고 3월 초부터 설레기 시작했다. 광주신세계의 주총 날짜는 3월 23일이었고, 날짜가 다가오자 혹시 나는 기회가 된다면 사업과 관련..

2021. 3. 28. 16:25

종목분석/광주신세계

광주신세계 2020년 사업보고서 분석 (4) 재무제표 주석-2

현금성자산은 현재 1301억이나 보유중... 단기차입금은 일절 없음 광주신세계 시가총액 2600억... 현금성자산 1300억 빼면 딱 반타작... 즉, 실질적인 광주신세계의 주가는 8만원... 유동비율 ㅆㅅㅌㅊ 영업이익보다 감가상각액 +된 영업활동현금흐름이 더 큰 상황 굳 현재 5%이상 주주는 정용진과 신세계 그리고 피델리티 전체 주주수 2,931명 중 소액주주가 2,923명. 8명이 대주주인데... 정용진, 신세계, 피델리티 내가 아는 한에서 조광피혁까지 빼면 4명의 대주주... 정용진... 장난질 칠 생각 하지 말길... 소액주주 3000명이 눈에 불을 켜고 쳐다보고 있다. 이제 다음 포스팅에선 나만의 엑셀파일을 통한 광주신세계의 가치평가를 해보도록 하겠다

2021. 3. 23. 12:57