디에이치피코리아 19Q3 분석 (3) - 현금흐름표

지난번과 동일하게 이 현금흐름표는 2019년 9월 3분기 가장 최신 재무제표에서 따왔다.

1) 영업활동현금흐름은 +인가? YES

영업활동을 통해 순수한 현금을 잘 공급하고 있는 것이겠다.

2) 투자활동현금흐름은 - 인가? YES

적절하게 투자를 잘 하고 있다는 뜻이겠다.

3) 재무활동현금흐름은 - 인가? YES

이자를 갚거나 배당을 꾸준히 하고있다는 뜻이겠다.

매우 안정적인 현금흐름!

4) 기초현금자산대비 기말현금자산은 늘었는가? No.

338억에서 320억으로 18억정도 감소했다.

왜 감소했는가?

영업활동현금흐름에서 +112억, 투자활동현금흐름에서 -114억, 재무활동현금흐름에서 -16억이기 때문이다.

투자활동현금흐름에서 뭘 그리 많이했는가?

단기금융상품을 252억치 처분하고 340억치를 새로 받았다.

뭘까?

별다른 설명 없다.

그냥 뭐 들고있나보다. hoxy 모르니까...^^

이 부분에 대해서 잘 아시는분 댓글 남겨주시라.

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이상 영업 잘 하고 있는 디에이치피코리아의 현금흐름표였다.

다음에는 이제 본격적으로 재무제표의 주석을 뜯어보겠다.