중국 주식 ETF 비교 : tiger차이나항셍테크 / MCHI / KWEB / CQQQ / FXI

 

요즘 중국 정부의 규제로 알리바바를 비롯한 중국기업들의 주가가 곤두박질 치고 있다.

기업의 실적에 이상이 있는가? NO

일시적인 외부영향으로 주가가 떨어졌는가? YES

주식가치는 곧 기업가치=실적에 수렴하는가? YES

매수 시점이다.

 

중국 주식에 투자할 수 있는 ETF는 국내에 상장된 ETF와 해외 미국시장에 상장된 ETF가 있다.

모두를 살펴보도록 하겠다.

 

참고로 나는 ETF 선정 기준을 [알리바바]와 [텐센트], [메이퇀], [샤오미]의 네이밍 있는 기업들의 기준을 가장 많이 고려했다. 

 

 

1. Tiger 차이나항셍테크

 

- 현재가 : 7800원라인 (21.08.20기준)

- 미래에셋대우가 만든 홍콩 항셍지수 따라가는 ETF

- 국내 차이나항셍테크 4개 제품 중에서 가장 좋아보임

- 연 보수 0.09%로 매우 저렴!

- 분배금 아직까지 없음

- 하지만 국내 상장된 해외ETF는 매매차익의 15.4% 과세;;;

평가 : 알리바바, 텐센트, 메이퇀, 샤오미 모두 비중 낙낙해서 좋고 주당 가격대도 마음에 드는데 무슨 매매차익의 15.4%가 헬이라 꼴보기싫다. ISA계좌를 만들고 운용하는것이 좋을듯

 

 

2. MCHI

 

- 중국시장 상위 85% 지수 추적

- 현재가 : 66달러라인

- 블랙락에서 만든 iShare브랜드

- 연보수 0.59% 좀 빡셈

- 분배금 1.15%정도 줌

- 551개 홀딩스

평가 : 알리바바랑 텐센트 비중 높고 분배금 나오는것도 좋은데 메이퇀과 샤오미에 대한 비중이 확 적음... 환율도 고려해야 한다는 점

 

 

3. KWEB

 

- 중국의 인터넷기업 관련 ETF

- 현재가 : 43달러라인

- 듣보잡운용사의 듣보잡브랜드

- 연 보수 0.76%

- 분배금 0.49%정도 줌

- 홀딩스 49개

평가 : 인터넷기업 관련 ETF라 샤오미같은거 없음... 그래도 인터넷 관련 기업에 골고루 박을 수 있어서 좋아보인다.

MCHI와 더불어 같이 짬뽕으로 사도 나쁘지 않을듯

 

 

4. CQQQ

 

- 중국 기술주 추종

- 그런데 알리바바는 없음?!

- 인베스코꺼고 운용보수 0.7%

- 분배금은 0.6%정도

- 홀딩스는 106개

평가 : 알리바바도 없고... 샤오미도 없고... 그냥 거름

 

 

5. FXI

 

- 중국 대형 기업 50개

- 현재가 : 39.04달러라인

- 블랙락의 iShares 브랜드

- 운용보수 0.74%

- 분배금 2.11%로 훌륭

평가 : 알리바바, 텐센트, 메이퇀 세개가 골고루 높아서 만족스럽고 샤오미도 적당히 높아서 좋다. 너무 테크에만 몰리지 않아서도 좋고 무엇보다 분배금이 삥뽕빵이라 좋다.

 

 

일단 MCHI와 FXI, KWEB가 제일 나은것 같은데 그럼 이제 결론을 내리기 위해 과거 수익률을 살펴볼까?

일단s 5년치로 봐보면 KWEB는 변동성이 심하다. 오를때 크게 오르고 떨어질때 많이 떨어짐.

그리고 의외로 MCHI아 FXI보다 수익률이 항상 견조하다.

이건 3년치를 봐도 마찬가지다.

 

결론 : MCHI를 주로 하고 서브로 KWEB를 사자! 그리고 연금저축펀드나 ISA 계좌에 tiger차이나항셍테크를 담자!